Mês | Janeiro |
Empenho | 102011 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 100,00 |
Valor Liquidado | R$ 12,00 |
Valor Pago | R$ 12,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8604-5 (ITR), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | Q SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III, 0, ASA NORTE, CEP:70040912 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8604-5 (ITR), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2024 |
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9 |
1 |
12,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2024 |
12,00 |
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